국내 원자재 ETF 추천

국내 주요 원자재 ETF를 소개해 드리겠습니다.

한국 시장에서 원자재 ETF는 주로 금, 은, 원유, 농산물 등 특정 원자재의 가격을 추종하거나 원자재 관련 지수를 기반으로 운용됩니다.

아래는 2025년 3월 27일 기준으로 국내에서 인기 있고 대표적인 원자재 ETF 목록과 특징입니다.

각 ETF는 한국거래소(KRX)에 상장되어 있으며, 투자 목적과 운용 방식에 따라 다양한 선택지를 제공합니다.

금(Gold) 관련 ETF

금은 인플레이션 헤지와 안전자산으로 인기가 많아 국내 원자재 ETF 중 가장 활발히 거래됩니다.

KODEX 금선물(H)

운용사: 삼성자산운용
추종 대상: 미국 COMEX 금 선물 가격
특징: 금 선물 계약을 기반으로 하며, 환헤지(H)를 통해 환율 변동 리스크를 줄임. 소액 투자 가능, 유동성 높음.
운용 보수: 약 0.45%
투자 포인트: 금값 상승 시 수익 기대, 롤오버 비용 주의 필요.

ACE KRX 금현물

운용사: 한국투자신탁운용
추종 대상: KRX 금 현물 가격
특징: 국내 유일 금 현물 기반 ETF로, 선물 롤오버 비용이 없음. 실물 금(런던 금시장 기준)을 기반으로 운용.
운용 보수: 약 0.30%
투자 포인트: 환노출형으로 달러 강세 시 환차익 가능, 안정적 금 투자 선호 시 적합.

TIGER 금은선물(H)

운용사: 미래에셋자산운용
추종 대상: 금과 은 선물 혼합
특징: 금과 은을 혼합 투자하여 변동성 분산. 환헤지 적용.
운용 보수: 약 0.59%
투자 포인트: 금과 은 가격 동시 추종으로 분산 효과 기대.

원유(Oil) 관련 ETF

원유 ETF는 국제 유가 변동에 민감하며, 에너지 시장에 투자하고자 하는 이들에게 적합합니다.

TIGER 원유선물(H)

운용사: 미래에셋자산운용
추종 대상: WTI 원유 선물 가격
특징: 미국 NYMEX의 WTI 원유 선물을 추종, 환헤지 적용으로 환율 리스크 감소.
운용 보수: 약 0.65%
투자 포인트: 유가 상승 시 수익 가능, 콘탱고 시장에서 롤오버 손실 주의.

KODEX WTI원유선물(H)

운용사: 삼성자산운용
추종 대상: WTI 원유 선물 가격
특징: TIGER 원유선물과 유사하나 운용 전략과 유동성에서 차별화. 환헤지 적용.
운용 보수: 약 0.68%
투자 포인트: 단기 유가 변동 투자에 적합, 거래량 풍부.

KODEX WTI원유선물인버스(H)

운용사: 삼성자산운용
추종 대상: WTI 원유 선물 가격 역방향(-1배)
특징: 유가 하락 시 수익을 목표로 하는 인버스 상품. 환헤지 적용.
운용 보수: 약 0.68%
투자 포인트: 유가 하락 예상 시 활용, 단기 투자 추천.

은(Silver) 관련 ETF

은은 산업 수요와 귀금속 특성을 동시에 가지며, 금보다 변동성이 큽니다.

KODEX 은선물(H)

운용사: 삼성자산운용
추종 대상: 미국 COMEX 은 선물 가격
특징: 은 선물 기반, 환헤지 적용으로 환율 변동 영향 최소화.
운용 보수: 약 0.45%
투자 포인트: 산업용 수요 증가(예: 태양광, 전자제품) 시 수익 가능, 금보다 높은 변동성.

기타 원자재 ETF

TIGER 농산물선물(H)

운용사: 미래에셋자산운용
추종 대상: 옥수수, 대두, 밀 등 농산물 선물 가격
특징: 농산물 혼합 지수(S&P GSCI Agriculture Index) 추종, 환헤지 적용.
운용 보수: 약 0.65%
투자 포인트: 기후 변화나 공급 부족으로 농산물 가격 상승 시 유리, 분산 투자 효과.

KBSTAR 팔라듐선물(H)

운용사: KB자산운용
추종 대상: NYMEX 팔라듐 선물 가격
특징: 자동차 배기가스 정화 장치 수요로 주목받는 팔라듐에 투자, 환헤지 적용.
운용 보수: 약 0.68%
투자 포인트: 산업용 금속 수요 증가 시 수익 가능, 변동성 높음.

HANARO 글로벌금채굴기업

운용사: NH아문디자산운용
추종 대상: 금 채굴 기업 주식(Solactive Global Pure Gold Miners Index)
특징: 금 현물 대신 금 채굴 기업에 투자, 환노출형.
운용 보수: 약 0.68%
투자 포인트: 금값 상승 시 채굴 기업 실적 개선으로 수익 증대 가능.

국내 원자재 ETF 투자 시 유의사항

1. 선물 vs 현물: 대부분 선물 기반 ETF는 롤오버 비용(콘탱고/백워데이션)이 발생할 수 있으니 시장 상황 확인 필요.   

                          현물 기반(예: ACE KRX 금현물)은 비용 부담 적음.
2. 환헤지 여부: (H) 표시가 있는 상품은 환율 변동 리스크를 줄이지만, 환차익을 포기함. 환노출형은 달러 강세 시 추가 수익 가능.
3. 변동성: 원자재는 주식보다 가격 변동이 크므로 단기 투자 시 리스크 관리 필수.
4. 세금: 국내 ETF는 배당소득세(15.4%) 적용, 해외 ETF와 달리 매도 시 양도소득세 면제.

 

국내 원자재 ETF는 소액으로도 원자재 시장에 접근할 수 있는 장점이 있으며, 주식 계좌를 통해 쉽게 거래 가능합니다.